招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第三次分红公告 招商信用添利债券型证券投资基金 (LOF)2024 年度第三次分红公告 公告送出日期：2024 年 9 月 9 日 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第三次分红公告 基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 招商信用添利债券 LOF 基金主代码 161713 基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法 》《 招商 信用 添 利债 券型 证 券投 资 基金 公告依据 (LOF)基金合同》《招商信用添利债券型证券 投资基金(LOF)招募说明书》等 收益分配基准日 2024 年 8 月 29 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第三次分红 招商信用添利债券 招商信用添利债券 下属分级基金的基金简称 （LOF）A （LOF）C 下属分级基金的交易代码 161713 009637 基准日下属分级基金 份额净值（单位：人 1.0527 1.0566 民币元） 基准日下属分级基金 截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 9,697,813.53 1,130,160.03 基金的相关指标 人民币元） 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 （单位：人民币元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 基金份额） 注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润 的 70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配 利润*70%。 权益登记日 2024 年 9 月 11 日 除息日 2024 年 9 月 12 日（场内） 2024 年 9 月 11 日（场外） 现金红利发放日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第三次分红公告 红利再投资相关事项的说明 日为：2024 年 9 月 11 日； 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的 税收相关事项的说明 基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免 收申购费用。 证券商直接划入其资金账户，2024 年 9 月 18 日起投资者可以通过资金账户查询到账红利 款。 日自基金托管账户划出，向本次招商信用添利债券（LOF）C 基金份额派发的现金红利于 2024 年 9 月 12 日自基金托管账户划出。 其基金账户，并自 2024 年 9 月 12 日起计算持有天数。2024 年 9 月 13 日起投资者可以查询、 赎回。 管业务。 权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 9 月 间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现金分红方式。 复牌。 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第三次分红公告 说明书及相关公告）。 招商基金管理有限公司
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